關(guān)于2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
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關(guān)于2019年上半年槐蔭區(qū)財政預(yù)算
執(zhí)行情況的報告
——2019年8月30日在區(qū)第十八屆人大常委會第22次會議上
區(qū)財政局局長 肖兵
主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，我向本次會議報告上半年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。
今年以來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督、支持下，財稅部門堅持落實區(qū)十八屆人大三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞“1+541”工作思路，狠抓收入征管，積極落實減稅降費等各項改革舉措，上半年財政預(yù)算執(zhí)行的質(zhì)量和效率不斷提升，為全面完成全年預(yù)算收支任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
一、上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
截至6月底，全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計完成279,837萬元，完成人代會預(yù)期50.53%，超過時間進(jìn)度0.53個百分點，超收2,941萬元，比上年同期增長4.13％，順利完成雙過半任務(wù)，稅收比重為92.60%，列全市第一位，稅收收入增幅為3.9%，列市內(nèi)四區(qū)第一位，收入質(zhì)量較高。1-6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出達(dá)到266,946萬元,占人代會計劃的69.78%，超過時間進(jìn)度19.78個百分點，增幅為6.5%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)79,461萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出76,816萬元，其他支出32萬元，債務(wù)付息支出2,613萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年，全區(qū)社會保險基金收入達(dá)到28,849萬元，完成年初預(yù)算的73.29%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)19,371萬元，完成年初預(yù)算的49.85%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排81萬元，減按規(guī)定調(diào)入的公共財政預(yù)算8萬元，支出相應(yīng)安排73萬元，主要用于企業(yè)改革和對企業(yè)投入的相關(guān)支出。目前，區(qū)財政正與相關(guān)預(yù)算單位積極對接，確保按照計劃完成國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）政府性債務(wù)管理情況。
截至6月底，全區(qū)政府性債務(wù)余額為190,802萬元，較2018年年底減少26,800萬元，系上半年償還一般債券本金8,000萬元，專項債券本金18,800萬元，本年無新增政府性債務(wù)。
需要說明的是：2016年12月經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營公司以政府購買棚改服務(wù)名義，向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請國家政策性貸款額度6.7億元，用于西沙王莊村城中村改造項目。截至2019年6月底，通過金融監(jiān)督實際到賬1.55億元，償還0.26億元，貸款余額1.29億元。
去年以來，由于我區(qū)各重點項目較多，資金支出需求較大，匯總2019年度支出預(yù)算時，出現(xiàn)了較大的財力缺口，部分重點項目支出未納入2019年度支出預(yù)算。為解決建設(shè)資金不足的問題，我區(qū)擬積極向上級申請地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，支持部分重點項目建設(shè)。上半年，濟(jì)南市財政局下達(dá)我區(qū)新增專項債券限額額度3億元。在此限額額度下，我區(qū)擬申請地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金3億元，用于興濟(jì)河（經(jīng)十路-張莊路）生態(tài)綜合治理工程。
上半年，在區(qū)人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，我區(qū)積極落實上級文件精神，嚴(yán)控新增政府性債務(wù)，積極化解政府隱性債務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了我區(qū)的政府性債務(wù)管理工作?？傮w來說，當(dāng)前我區(qū)的政府性債務(wù)總體規(guī)模不大，政府性債務(wù)風(fēng)險尚處于可控范圍內(nèi)。
二、財政運(yùn)行的主要特點
（一）財稅部門密切配合，全力沖刺過半任務(wù)
一是面對減稅降費帶來的減收壓力，財稅部門充分利用信息共享機(jī)制，堅持需求導(dǎo)向，細(xì)化服務(wù)舉措，深入挖掘新的潛力增長點，確保完成收入任務(wù)。二是緊盯重點行業(yè)和重點稅源，全區(qū)上下以項目帶發(fā)展，以重大項目推進(jìn)機(jī)制和綠色通道制度為保障，密切關(guān)注重點項目稅收進(jìn)度，將重點項目扶持和重點稅源培育有機(jī)結(jié)合，為全區(qū)財政收入克服減收壓力、實現(xiàn)增長發(fā)揮了重要作用。三是深挖非稅收入潛力，積極調(diào)度，將非稅收入全部及時入庫，為我區(qū)完成財政收入任務(wù)提供了堅強(qiáng)的保障。
（二）財政收入增長動能由一次性稅源向長效稅源轉(zhuǎn)變
從產(chǎn)業(yè)布局來看，隨著國際醫(yī)學(xué)中心項目的順利推進(jìn)，我區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正漸趨由單一房地產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)向商務(wù)服務(wù)、醫(yī)養(yǎng)健康、智能制造、文化旅游、金融服務(wù)等多種業(yè)態(tài)綜合發(fā)展的現(xiàn)代長效經(jīng)濟(jì)過渡，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由高速增長向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。從稅收構(gòu)成來看，上半年房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)占財政收入比重由2018年的53.49%下降為47.23%，稅源結(jié)構(gòu)中一次性稅源逐漸向長效稅源轉(zhuǎn)變；從重點稅源來看，九陽股份、華潤醫(yī)藥、信達(dá)資產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)稅收增長強(qiáng)勁，上半年稅收增幅分別達(dá)到51.99%、36.46%、141.04%；從新興產(chǎn)業(yè)來看，上半年，金融業(yè)、文體和娛樂業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)業(yè)增幅分別達(dá)到41.68%、118.74%、29.86%，我區(qū)稅收收入增幅在市內(nèi)四區(qū)中列第一位；從新興企業(yè)來看，報業(yè)集團(tuán)、方特、德邁、宜家等企業(yè)持續(xù)達(dá)效并對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動作用；從增長后勁來看，上半年，我區(qū)緊緊圍繞濟(jì)南國際醫(yī)學(xué)科學(xué)中心、央企和跨國公司北方總部基地、寬禁帶半導(dǎo)體小鎮(zhèn)等重點項目，招商引資成果豐碩，先后對接央企與跨國公司項目40余個。國藥項目、瑞康醫(yī)藥區(qū)域總部、中稷華為濟(jì)南互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)中心等20余個項目已簽署合作協(xié)議，協(xié)議引進(jìn)資金超過200億元，為下一步的長效稅源落地達(dá)效打下了堅實基礎(chǔ)。
（三）受多重因素影響，建筑業(yè)稅收減收嚴(yán)重
上半年,我區(qū)固定資產(chǎn)投資增幅達(dá)到了17%，固定資產(chǎn)投資增幅與稅收增幅偏離幅度較大。這主要有三方面的原因：
一是目前我區(qū)固定資產(chǎn)投資中政府類投資項目較多。政府類投資項目稅收主要以建筑業(yè)增值稅為主，形成的稅收相對單一，較往年較大范圍的房地產(chǎn)項目、商業(yè)地產(chǎn)項目的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生的稅收大幅減少。二是部分重點項目由于投資開發(fā)模式不同，存在稅收滯后現(xiàn)象。例如:山東第一醫(yī)科大學(xué)項目是由中建八局總承包并采取墊資建設(shè)的方式，上半年上述項目均未付款，因此未形成稅收。三是受新征管政策影響，建筑業(yè)稅收流失風(fēng)險較大。按照最新的征管政策，市內(nèi)區(qū)外注冊的建筑企業(yè)不在我區(qū)繳納建筑業(yè)增值稅。這一政策對我區(qū)的稅收征管帶來了持續(xù)的壓力和困難，今年上半年，建筑業(yè)稅收不僅未能實現(xiàn)增長，還同比下降20.71%，短收近億元。而且隨著國際醫(yī)學(xué)中心等項目陸續(xù)落地，我區(qū)建設(shè)任務(wù)總量大、投資額度多的特點將進(jìn)一步顯現(xiàn)，面臨的稅收流失風(fēng)險將進(jìn)一步加大。下一步，財稅部門在積極對上反映，爭取上級支持的基礎(chǔ)上，積極協(xié)作，持續(xù)采取有效措施，將建筑業(yè)增值稅流失風(fēng)險降到最低。
（四）多渠道籌集財力，民生支出保障有力
不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生政策落實和社會重點事業(yè)發(fā)展，1-6月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計完成26.69億元，比上年增長6.5%，支出增幅在全市十三個縣區(qū)中列第三位。其中，用于民生和社會重點事業(yè)支出19.54億元，占一般公共預(yù)算支出的73.21%。具體來看，社會保障和就業(yè)支出達(dá)到6.98億元，教育支出達(dá)到4.34億元，衛(wèi)生健康支出達(dá)到2.29億元，均實現(xiàn)了民生支出的有力保障。
三、扎實工作，確保完成全年收支任務(wù)
下半年，隨著減稅降費政策的深入推進(jìn)，區(qū)財政將積極適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步與稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，不斷完善綜合治稅體系和信息共享機(jī)制，確保完成全年收入任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
（一）咬定目標(biāo)不放松，確保完成收入任務(wù)
一是繼續(xù)緊抓建筑業(yè)稅收征管。在前期工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)抓好總分包公司的注冊納稅工作，緊抓政府類投資主體，密切加強(qiáng)與在我區(qū)施工的建筑企業(yè)的溝通聯(lián)系，對于新建項目和續(xù)建項目分別采用切實可行的辦法，力爭建筑業(yè)增值稅在我區(qū)應(yīng)繳盡繳，將建筑業(yè)增值稅流失的風(fēng)險降到最低。二是咬定重點項目進(jìn)展和重點稅源經(jīng)營變化情況,有針對性的進(jìn)行納稅服務(wù)和引導(dǎo),確保重點稅源繼續(xù)發(fā)揮骨干作用。三是強(qiáng)化稅收征管，應(yīng)收盡收。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門對房屋出租及各類市場批零業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅輔導(dǎo)，對各類零散業(yè)戶強(qiáng)化政策宣傳和服務(wù)，查缺補(bǔ)漏，依法征管。四是進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入管理，對收費項目較大的單位做好分析調(diào)研，探索制定激勵機(jī)制，最大限度的彌補(bǔ)稅收缺口，確保順利完成收入任務(wù)。
（二）緊盯發(fā)展抓落實，全力支持財源建設(shè)
按照市委市政府“雙招雙引”會議精神，在增強(qiáng)招商引智緊迫感的同時，全力找準(zhǔn)定位和優(yōu)勢，圍繞發(fā)展“五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的中心工作思路，以店小二的姿態(tài)去拼服務(wù)、拼區(qū)位，搶項目、搶人才，全力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)強(qiáng)化平臺載體功能。充分利用國際醫(yī)學(xué)中心項目、央企和跨國公司北方總部基地、寬禁帶半導(dǎo)體小鎮(zhèn)等招商引資平臺，以商招商，以智引商，充分利用集聚優(yōu)勢，全鏈條招商；二是繼續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)。今年全市最大的會展中心已經(jīng)在我區(qū)投入運(yùn)營，會展業(yè)將會給我區(qū)帶來強(qiáng)大的互動共贏效應(yīng)，更能使我區(qū)獲得較大的優(yōu)質(zhì)資源。下一步，不僅要利用會展業(yè)的“聚金”效應(yīng)，更要充分利用會展經(jīng)濟(jì)提高全區(qū)的知名度與美譽(yù)度，提高區(qū)位競爭力；三是繼續(xù)強(qiáng)化區(qū)位承接功能。依托我區(qū)獨特的區(qū)位和交通優(yōu)勢，發(fā)揮特色招商優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)國內(nèi)百強(qiáng)企業(yè)，主動承接疏解北京非首都功能合作項目，引導(dǎo)優(yōu)勢企業(yè)與央企、省企、外企實現(xiàn)對點招商，提升招商引智效率。
(三)著力籌資拓渠道,提升財政保障能力
繼續(xù)拓寬籌資渠道,全力支持和保障各重點項目建設(shè)和重點支出。一是充分認(rèn)清我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢和財力保障能力，全面爭取上級財政扶持資金。研究吃透財政扶持政策，把準(zhǔn)項目申報的關(guān)鍵細(xì)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最大限度的爭取上級資金支持，緩解財政支出壓力。二是綜合運(yùn)用PPP等新型籌資模式，拓寬籌資渠道，支持重點項目建設(shè)。目前，已梳理PPP項目投資額6.5億元，下一步將強(qiáng)化部門協(xié)作，全區(qū)上下聯(lián)動，抓緊推動運(yùn)用PPP等模式的各項相關(guān)程序。同時，規(guī)范引入股權(quán)投資等新型籌資模式，引進(jìn)社會資本深度參與，全力支持各重點建設(shè)項目加快推進(jìn)；三是繼續(xù)規(guī)范政府性債務(wù)管理。繼續(xù)加大爭取力度，科學(xué)測算財政可承受能力，合理利用政府性債券轉(zhuǎn)貸資金等舉債模式，在保證重點支出需求的基礎(chǔ)上，降低政府融資成本。
（四）狠抓管理控風(fēng)險，繼續(xù)強(qiáng)化債務(wù)管理
繼續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)管理，全力防控政府債務(wù)風(fēng)險。根據(jù)各重點項目推進(jìn)情況，多渠道籌集財力支持項目建設(shè)，科學(xué)測算政府性債務(wù)規(guī)模，積極化解政府隱性債務(wù)。督促重點項目實施單位將土地出讓返還收入優(yōu)先用于償還到期政府債務(wù)，切實降低債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險，確保政策貫徹落實到位。
主任、各位副主任、各位委員，今年財政收支壓力較大，改革發(fā)展任務(wù)艱巨。我們決心在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督、支持下，充分認(rèn)識新常態(tài)下積極發(fā)揮財政職能作用的重大意義，積極作為，扎實工作，確保完成全年預(yù)算收支任務(wù)。
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