關(guān)于槐蔭區(qū)2023年度政府債務(wù)管理情況的報(bào)告
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根據(jù)工作安排，現(xiàn)將政府債務(wù)管理工作情況匯報(bào)如下：
一、政府存量債務(wù)基本情況
截至2023年底，槐蔭區(qū)政府債務(wù)余額為42.94億元，其中一般政府債務(wù)余額5.63億元，政府專項(xiàng)債務(wù)余額37.31億元，無政府外債、無隱性債務(wù)。
二、政府債券還本付息情況
一般債券由一般公共預(yù)算收入償還；政府專項(xiàng)債券由政府性基金預(yù)算收入償還?；笔a區(qū)2023年政府債券還本付息金額共5.41億元，其中應(yīng)付本金4.02億元，應(yīng)付利息1.39億元。分類別看：
（一）一般債券。應(yīng)付一般債券本金1.2億元，已通過再融資債券方式償還，應(yīng)付一般債券利息0.18億元，已通過稅收、非稅形成的公共預(yù)算財(cái)力償還。
（二）專項(xiàng)債券。應(yīng)付專項(xiàng)債券本金2.82億元，已通過再融資債券方式償還，應(yīng)付專項(xiàng)債券利息1.21億元，已通過單位繳納、調(diào)入資金等基金預(yù)算償還。
三、政府債券使用投向情況
根據(jù)國家政策導(dǎo)向及對債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域建設(shè)方面的要求，近幾年來，省財(cái)政廳代發(fā)的新增債券主要是專項(xiàng)債券。一般及專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域：
（一）一般債券。政府一般債券要求用于無收益的公益性項(xiàng)目，不得用于費(fèi)用性支出。槐蔭區(qū)存量政府一般債券資金，除2020年槐蔭區(qū)教體局海慕法姆制藥廠地塊二-X幼兒園項(xiàng)目815萬元，其他存量一般債券均為2017及以前年度發(fā)行（2020年、2021年、2023年發(fā)行的再融資債券4.2億元對應(yīng)項(xiàng)目均為2017年及以前年度發(fā)行），已累計(jì)發(fā)行6.6億元（部分債券已到期償還）。用于九職專建設(shè)項(xiàng)目、西沙王莊城中村改造項(xiàng)目、西沙王莊城中村改造項(xiàng)目配套小學(xué)項(xiàng)目、臘山河西路項(xiàng)目等。
（二）專項(xiàng)債券。政府專項(xiàng)債券要求用于有收益的政府公益性項(xiàng)目，應(yīng)用于資本性支出，不得用于費(fèi)用性支出，且項(xiàng)目收益需覆蓋債券資金本息?；笔a區(qū)存量政府專項(xiàng)債券資金，自2016年發(fā)行至今，存量專項(xiàng)債券金額為37.31億元，主要用于臘山片區(qū)、西沙王莊城中村改造項(xiàng)目、槐蔭區(qū)工業(yè)園區(qū)土地熟化及配套路網(wǎng)建設(shè)、槐蔭街117號危房改造項(xiàng)目、經(jīng)一緯十二危舊房改造項(xiàng)目、濟(jì)南國際醫(yī)學(xué)科學(xué)中心項(xiàng)目、興濟(jì)河生態(tài)綜合治理工程項(xiàng)目、濟(jì)南寬禁帶半導(dǎo)體小鎮(zhèn)（起步區(qū)）項(xiàng)目、段店片區(qū)改造項(xiàng)目二期BX-1地塊配套幼托項(xiàng)目、槐蔭醫(yī)院急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、海慕法姆制藥廠地塊二-X幼兒園項(xiàng)目、槐蔭區(qū)應(yīng)急儲備方艙隔離點(diǎn)、槐蔭區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目、濟(jì)南市臘山河西路（經(jīng)十路至青島路段）污水干管搶修工程、吉邦綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、濟(jì)南市臘山河污水綜合治理工程、2023年槐蔭區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、市立五院片區(qū)智慧停車場等項(xiàng)目。
四、政府債券下一步工作計(jì)劃
（一）完善項(xiàng)目庫建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備。及時(shí)了解各單位建設(shè)項(xiàng)目對資金的需求情況，發(fā)揮好債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、惠民生的作用，積極謀劃項(xiàng)目包裝，加大重點(diǎn)項(xiàng)目整合、立項(xiàng)及儲備力度，提升項(xiàng)目包裝能力，并加強(qiáng)與發(fā)改、住建、平臺公司等溝通聯(lián)系，共享信息，對符合要求的項(xiàng)目納入儲備庫管理。目前已儲備2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目12個，上報(bào)2024年債券資金需求77億元，為相關(guān)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。
（二）拓寬收益來源，科學(xué)做好項(xiàng)目收益包裝。協(xié)調(diào)單位同法律、會計(jì)師事務(wù)所等對項(xiàng)目來源進(jìn)行科學(xué)測算，包裝一批切實(shí)所需、能夠自平衡的項(xiàng)目充實(shí)到項(xiàng)目庫中。拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)項(xiàng)目盈利能力，以時(shí)間換取融資空間；對自身確實(shí)缺乏贏利點(diǎn)的項(xiàng)目，實(shí)行異地平衡，捆綁開發(fā)推進(jìn)，以實(shí)體空間換取融資空間。
（三）加快債券資金支出進(jìn)度，指導(dǎo)單位合法合規(guī)使用資金。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度，督促項(xiàng)目單位加快工程建設(shè)進(jìn)度。加強(qiáng)對政策文件的解讀把握，不斷提升專業(yè)理論水平，科學(xué)指導(dǎo)單位做好資金支付管理等后續(xù)工作，對可能存在的審計(jì)問題做好解釋說明、整改落實(shí)等工作。
（四）把握好債務(wù)管理考核與融資需求的平衡。結(jié)合財(cái)政本職工作不斷提升政府綜合財(cái)力，緊緊圍繞政府債券“借、用、管、還”的工作核心，盡可能的多爭取債券額度，促進(jìn)資金落地顯效，不斷完善政府債券管理機(jī)制。
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